ICT.Smart Money Concept #1
(프라이스액션) SMC용어집
사실 스마트 머니 컨셉(Smart Money Concepts, SMC) 이론을 설명해야 하나 말아야 하나 꽤나 고민을 했었다. 이유는 일단 이론 자체가 너무 방대하고 일차원적으로 매수와 매도를 알려주는 이론이 아니다 보니, 트레이딩이 익숙한 사람이라 할지라도 처음 보는 용어나 이론에 맥이 빠질 수 있기 때문이다. 챕터식으로 나눠서 차근차근 공부하기도 어려운 이론이고, 제대로 요약되거나 정리된 글을 찾기도 힘들다. 해외 커뮤니티나 포럼에서 관련 글을 찾고 익숙하지 않은 영어까지 공부하며 직접 퍼즐 맞추듯 이론을 정리해야 하는 현실. 게다가 용어만 조금씩 다른 비슷한 글들 뿐이라 정신이 안나가는게 이상할 수준.
무엇보다 필자는 단순한 것을 좋아한다. SMC 이론 같은 건 존재조차 모른채 잘만 트레이딩 하는 사람들도 내 주변에 널렸다. (SMC 이론을 설명하기도 전에 다우 이론이나 엘리엇 이론부터 강의하는 경우도 허다하다.)
그럼에도 불구하고 이 글을 쓰는 이유는 프라이스 액션 중 SMC 이론을 절대 빼먹을 수 없기 때문이다. 이미 매거진 제목을 프라이스 액션으로 정한 이상, SMC 이론을 빼먹는 것도 말이 안 된다. (조금 후회 중..) 하지만 완전히 이해할 수 없을 정도로 어려운 내용은 아니고, 용어만 조금 다르며 실전 트레이딩을 통해 은연중에 알게 된 경험들이 대부분이기 때문에 누군가에게는 익숙할 수도 있는 내용들이다. 그러니 독자분들은 이 내용을 통해 직접적인 매수와 매도를 결정하기보다는 시장이 굴러가는 원리, 즉 '시장을 읽는' 경험치를 좀 더 높여보자는 생각으로 글을 읽어주셨으면 좋겠다.
스마트 머니 컨셉 핵심용어들
고점과 저점 (Highs and Lows)
HH (Higher High): 이전 고점보다 높은 새로운 고점을 의미한다. 이는 상승 추세를 나타낸다.
HL (Higher Low): 이전 저점보다 높은 새로운 저점을 의미한다. 이는 상승 추세를 유지하는 데 중요하다.
LL (Lower Low): 이전 저점보다 낮은 새로운 저점을 의미한다. 이는 하락 추세를 나타낸다.
LH (Lower High): 이전 고점보다 낮은 새로운 고점을 의미한다. 이는 하락 추세를 유지하는 데 중요하다.
오더 블록 (Order Blocks)
오더 블록: 대규모 거래가 이루어지는 구역을 의미한다. 기관 투자자들이 대량으로 매수 또는 매도하는 곳으로, 이러한 구역을 파악하면 중요한 지지와 저항 구간을 예측할 수 있다.
오더 블록 하락 (Order Block Bearish): 스마트 머니의 강한 매도 또는 공급 구역을 의미한다.
오더 블록 상승 (Order Block Bullish): 스마트 머니의 강한 매수 또는 수요 구역을 의미한다.
오더 블록 이벤트 (Order Block Events): 높은 거래량, 지지, 저항, 고점, 저점, 주요 레벨, 구조의 붕괴, 캐릭터 변화, 뉴스 또는 경제 이벤트 등 특정 이벤트에서 스마트 머니가 매수 또는 매도하는 대규모 시장 주문을 의미한다.
공정 가치 갭 (Fair Value Gaps, FVG)
공정 가치 갭 (FVG): 상승 또는 하락 충격 캔들로 인해 시장에서 불균형이나 비효율성이 발생하는 3 캔들 구조를 의미한다.
공정 가치 갭 하락 (FVG Bearish): 하락 충격 캔들로 인해 불균형이 발생하는 3 캔들 구조를 의미하며, 가격이 다시 상승하여 갭을 메울 필요가 있다.
공정 가치 갭 상승 (FVG Bullish): 상승 충격 캔들로 인해 불균형이 발생하는 3 캔들 구조를 의미하며, 가격이 다시 하락하여 갭을 메울 필요가 있다.
구조의 붕괴, 캐릭터 변화 (Break Of Structure, BOS & Change of Character, CHoCH)
구조의 붕괴 (BOS): 가격이 상향 또는 하향으로 추세를 지속적으로 이어가는 것을 의미한다.
하향 구조 붕괴 (BOS Down): 가격이 이전 저점의 위크를 하향 돌파하고 마감할 때 발생한다.
상향 구조 붕괴 (BOS Up): 가격이 이전 고점의 위크를 상향 돌파하고 마감할 때 발생한다.
캐릭터 변화 (CHoCH): 기본적인 시장 추세, 동력 또는 심리가 크게 변화하는 것을 의미한다. 이는 전체적인 추세가 변화하는 지점에서 발생한다.
하향 캐릭터 변화 (CHoCH Down): 가격이 이전 상승 추세 아래로 돌파하고 마감할 때 발생한다.
상향 캐릭터 변화 (CHoCH Up): 가격이 이전 하락 추세 위로 돌파하고 마감할 때 발생한다.
유동성 (Liquidity)
유동성 (Liquidity): 특정 가격에서 자산이나 증권이 쉽게 매수(유입) 또는 매도(유출)될 수 있는 정도를 의미한다.
유동성 스윕 (Liquidity Sweep, Liquidity Grab): 스마트 머니가 매수 또는 매도하여 트레이더들의 진입, 청산 또는 정지를 잡아내는 것을 의미한다.
매수 측 유동성 (Buy Side Liquidity): 오더 블록이 형성되는 곳으로, 스마트 머니가 소매 투자자들의 매수 주문에 매도하여 가격을 하락시키는 구간이다.
매도 측 유동성 (Sell Side Liquidity): 오더 블록이 형성되는 곳으로, 스마트 머니가 소매 투자자들의 매도 주문에 매수하여 가격을 상승시키는 구간이다.
기타 용어
S&D (Supply & Demand): 공급과 수요로, 시장에서 자산의 가격을 결정하는 기본 원리다.
S2D (Supply to Demand): 가격이 공급 구역에서 수요 구역으로 이동하는 과정을 의미한다.
D2S (Demand to Supply): 가격이 수요 구역에서 공급 구역으로 이동하는 과정을 의미한다.
AOI (Area of Interest): 거래자들이 주목하는 특정 가격 구역으로, 여기에서 주요 거래 활동이 예상된다.
LOR (Level of Respect): 가격이 특정 레벨에서 반응하는 정도를 나타낸다.
FLOR (First Level of Respect): 가격이 처음으로 특정 레벨에서 반응하는 지점을 의미한다.
IMB (Imbalance): 시장에서 매수와 매도 간의 불균형을 의미하며, 가격이 급격히 이동하는 원인이 된다.
INF (Inefficiency): 시장에서 가격이 균형을 이루지 못하는 구간을 의미한다.
IRL (Internal Range Liquidity): 주어진 범위 내에서 매수 및 매도 주문이 집중되는 구역을 의미한다.
ERL (External Range Liquidity): 주어진 범위 밖에서 매수 및 매도 주문이 집중되는 구역을 의미한다.
BMS (Break of Market Structure): 시장의 기존 구조가 붕괴되는 상황을 의미하며, 이는 새로운 추세의 시작을 나타낼 수 있다.
mBOS (Minor Break of Structure): 주요 구조 붕괴와는 달리 작은 규모의 구조 붕괴를 의미한다.
SMS (Shift in Market Structure): 시장의 구조가 변화하는 것을 의미하며, 이는 추세의 전환을 나타낼 수 있다.
mCHoCH (minor Change of Character): 주요 캐릭터 변화와는 달리 작은 규모의 변화를 의미한다.
EQH (Equal Highs): 두 개 이상의 고점이 동일한 가격 수준에 있는 것을 의미한다.
EQL (Equal Lows): 두 개 이상의 저점이 동일한 가격 수준에 있는 것을 의미한다.
PA (Price Action): 차트에서 가격의 움직임을 분석하여 거래 결정을 내리는 방법을 의미한다.
MTF (Multi Timeframe): 여러 시간 프레임을 동시에 분석하여 시장의 전반적인 추세와 구조를 이해하는 방법을 의미한다.
HTF (Higher Timeframe): 일간, 주간, 월간 차트와 같은 더 큰 시간 프레임을 의미한다.
LTF (Lower Timeframe): 분간, 시간별 차트와 같은 더 작은 시간 프레임을 의미한다.
PT (Protrend): 현재의 시장 추세와 일치하는 방향으로 거래하는 것을 의미한다.
CT (Counter trend): 현재의 시장 추세와 반대 방향으로 거래하는 것을 의미한다.
OF (Orderflow): 시장에서의 매수 및 매도 주문의 흐름을 분석하는 것을 의미한다.
EOF (Expectational Orderflow): 시장 참여자들이 기대하는 주문 흐름을 의미한다.
LOD (Low of the Day): 하루 중 가장 낮은 가격을 의미한다.
HOD (High of the Day): 하루 중 가장 높은 가격을 의미한다.
HOW (High of the Week): 주간 중 가장 높은 가격을 의미한다.
LOW (Low of the Week): 주간 중 가장 낮은 가격을 의미한다.
RE (Risk Entry): 상대적으로 높은 리스크를 감수하며 진입하는 거래를 의미한다.
CE (Confirmation Entry): 신호가 확인된 후 진입하는 거래를 의미한다.
DCE (Double Confirmation Entry): 두 가지 이상의 신호가 확인된 후 진입하는 거래를 의미한다.
RR (Risk Reward): 거래의 잠재적 이익과 손실의 비율을 의미한다.
BFI (Banks & Financial Institutions): 대규모 자본을 운용하며 금융 시장에 큰 영향을 미치는 기관을 의미한다.
추후에 써 내려갈 SMC 글에서 생소한 용어가 나올 때마다, 현재 용어집을 참고하여 이해도를 높이고, 트레이딩 전략을 더 효과적으로 적용할 수 있을 것이다. 이를 통해 SMC의 복잡한 개념을 명확히 이해하고, 시장에서 더 나은 의사 결정을 할 수 있기를 바란다.
혹시나 용어집이 필요하실분들을 위해 글삭제는 안하도록 하겠습니다.
