경제 사이클과 매수 타이밍(기업가치, 기술적가치)
평단지기 독서 3051일째, 『재테크농부의 올라운드 투자』
250819 RSI30, 볼랜져밴드40, 이평선200, FWD FER
오늘은 생각지도 않았던 일이 일어날 것 같아요!
읽고 쓰는 것을 즐기자.
- 와이작가 이윤정 -
2025년 『평단지기 독서법』열 일곱 번째로 선정한 책은 『재테크농부의 올라운드 투자』입니다. 2장 경제 사이클과 매수 타이밍 파트입니다.
경제 주기, 금리와 주가의 상관관계 : 앙드레 코스톨라니 달걀 모형, 미국 시장은 결국 우상향
미국 주식시장은 계속 이렇게 흘러가고 있습니다.
앙드레 코스톨라니의 <돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라>에 나오는 달걀 모형 이론입니다.
미국이 9월에 금리가 내릴까요. 지금은 잭슨홀에서 회의가 진행중이라고 하네요. 내릴 확률이 점점 줄어드는 것 같은 느낌이 스멀스멀 올라옵니다. 8월 4일에는 400-425 구간이 94.4%였다가, 오늘 기준으로는 83%대로 내려왔습니다.
8월 4일 기준
8월 18일 기준역발상 장세 예측법 : 공포 뉴스= 바닥신호, 환호뉴스=하락 신호, 현금 필요, 미국 시장 우상향
2장 경제 사이클과 매수 타이밍
재테크농부,『재테크농부의 올라운드 투자』, 한국경제신문, 352p
야후 파이낸스에서 indicator로 볼린저 밴드와 RSI 를 체크하고 봅니다. 볼린저 밴드는 40일로 설정합니다.
RSI는 상대 강도 지수로 투자자들의 심리를 간접적으로 파악할 수 있는 지표, 0~100범위에서 주가의 과매수, 과매도 수준을 나타내고, 30이하일 때 매수 신호로 해석한다고 합니다.
2022년 엔비디아 매수할 때, RSI 30이하, 볼랜더지수하단을 뚤으면서 표시한 곳에서 앤비디아를 매수했었다고 합니다.
따라 그려봅니다.
https://finance.yahoo.com/chart/NVDA
분할 매수 타이밍은 기업 가치 지표와 기술적 지표를 활용하여 결정한다.
기업 가치가 저평가되어 있을 때 기술적 지표를 보조적으로 사용해야 한다.
40일 볼린저 밴드 하단 이탈 : 단기 흔들림을 걸러내고, 중기적 눌림 이후 진짜 반등 가능성이 큰 구간에 진입 위한 정밀 타이밍 도구
RSI 30이하
이동평균선 : 200일 선 대비 20% 이상 낮다면 과매도 구간으로 판단, 분할 매수 고려
-애플 : 5년 평균 PER =29, 주가 - P/E GAAP : 시킹알파
-테슬라 : PER 60-70대 매수 기준 → 80대 매수 -로보택시, 소형 모델 출시 기대감, (2025년)
5년 평균 PER=100, FWD PER (향후 12개월 예상 수익 기준 PER)
매수 타이밍을 위한 지표 활용법 : RSI, 볼린저밴드 - 엔비디아, 테슬라
PER: 주가 수익비율, 기업 주가를 주당 순이익으로 나눈 값, Price Earning Ration
GAAP: 미국에서 공식으로 인정되는 회계 기준 의미, 모든 수익과 비용을 포함하는 보수적 실적으로 보고함
시킹알파에서 가격과 P/E GAAP 확인 , 평균 PER 29 이하
https://seekingalpha.com/symbol/AAPL/charting?compare=AAPL&interval=5Y&metric=price%2Cpe_ratio
기업 가치가 저평가 되어 있을 때, 기술적 지표를 함께 활용해서 매수 포인트를 잡는 방법을 배워봅니다.
한땀 한땀 따라해 보는데요. 요즘은 AI기술이 발전해서 주식도 챗GPT를 활용하는 방법이 있더라구요.
챗GPT 주식투자 사용설명서 - 황인환, 허반석
챗GPT 업종별 사용설명서 증권, 은행, 보험 - 송준요ㅕㅇ
책으로 여는 두번 째 삶, 파이어북
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