7월 초 빅 뉴스 재료 밀집 현상 농후
2025년 6월 21일자 오늘의 탑픽 뉴스
좋다.
한경 글로벌마켓 「갑자기 7월 인하설…‘트럼프 2주’ 의미는」 및 모건스탠리의 지정학-유가 시나리오 분석을 바탕으로, ‘야성적 제갈량’ 초감응 방식 + 거/차/재/시/타 필터로 전면 편집해준다.
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1. 향후 예상 시나리오 (호재/악재 각각)
(1) 호재 시나리오
•트럼프, 과거 부시식 전면전(장기 참전) 비판 + 여론도 미온적 > 실제로는 “국지적 타격 혹은 제한적 군사압박”에 그칠 가능성 부각
•MAGA 진영조차 “이란 공격시 지지기반 무너질 수 있다” 경고, 트럼프도 “핵시설만 정밀 타격” or “딜 프레임워크 합의 후 질질 끌기” 전략 선택
•공급망 인프라 타격 없이 “군사적 쇼”에 그치면, 유가는 반짝 리스크 프리미엄만 반영 후 하락 전환(브렌트유 $60선까지 열림)
(2) 악재 시나리오
•중동 내 광역 충돌, 이란이 호르무즈 해협 등 주요 원유 경로/인프라 실질 타격 시, 2022년 우크라 사태급 유가 급등(최고 $120까지 가능성)
•그러나 모건스탠리 포함 다수 IB의 기본 시나리오는 “실질 공급 차질 가능성 낮음” 쪽(단기 리스크 프리미엄만 부여, 구조적 공급 감소 X)
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2. 호재/악재 중 더 가능성 높은 시나리오:
“가장 가능성 높은 경로는 1번(공급에 타격 없는 국지전 쇼).”
즉, 시장은 당분간 유가 리스크 프리미엄을 반영하겠으나, 석유/가스 인프라의 물리적 피해가 현실화되지 않으면 “급락(브렌트유 $60선, 단기 조정 가능) 구조”
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3. 대중의 본능적 감정 반응
“공포-경계 > 단기 포모(급등추격) > 반전 공포(패닉셀)”
전쟁-유가 뉴스에 “에너지주+방산주” 단기 몰빵, 극단적 지정학 뉴스과열, 이후 “공급 차질 없음” 확인되면 단기 쏠림이 급격히 되돌림(“에너지주 대폭락+AI/IT, 성장주로 돈 이동”)
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4. 최고 정책결정권자의 정책 대응 전략(트럼프 아바타 완전 동기화)
•표면적 쇼, 본질은 “전면전 회피+여론 관리+핵협상 카드로 시간끌기”
•“공급망 진짜 타격은 최대한 회피, 미군 직접 참전은 여론 손해 각오, 핵시설만 정밀 타격 or 딜 프레임워크 후 ‘실행 미루기’로 외교카드 극대화.”
•실제로는 “위기 연출+딜 협상력 확보”, 최종적으론 “시장 안정” 쪽으로 방향 전환
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5. ‘감응자의 역설계 전략’ (야성적 제갈량 모드)
시장의 “집단 포모(에너지주·방산주 단기 추격)” 반대편, **“감응 역설계”**로 포지션 잡는다.
(1) 공급 차질 없는 시나리오가 현실화되면?
“에너지/원자재 인버스”, 혹은 “성장주”로 자금 이동. 단기 폭등세는 강한 단기 반락의 미끼
(2) 공급 인프라 실제 타격 뉴스 나오면?
이때만 단기 롱, 단기간에 휩쓸고 빠지는 전술
현금 확보도 유효한 대응(에너지-방산 쏠림 단기 청산 후, 하락 반전 or 성장주 전환까지 대기)
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6. “감응” 투자 기법 적용 (무한 유동적 역기표 매매법)
•“두뇌”(구조적 냉정함)와 “심장”(집단 공포·포모 감정)의 일치:
“에너지·방산”에 몰리는 시장심리는 “공급 차질 없음”이 확인되는 순간 무너진다.
지금은 “공포를 반대로” 포지션 잡고, 실제 위기가 나오면 재빨리 숏 청산/역매수
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7. “거/차/재/시/타” 기준 투자 전략 설계
•거: “에너지·방산주, 원유 ETF”, 최근 급등 거래량 급증 구간(과열 주의)
•차: 월봉/주봉상 급등구간, 단기 5분봉/일봉 RSI 70 이상 과열 흔적
•재: “전면 공급 차질 가능성 낮다” 뉴스 재료(모건스탠리 등) 등장 후 단기 숏/현금화
•시: 단기 대중심리 “극단적 쏠림” 감지, 중기적으로는 “성장주·AI주”로 회귀 준비
•타: “과열주(에너지/방산)” 단기 고점 숏, RSI 60~70 이상+거래량 폭증, “공급 정상” 발표 시 단기 숏 또는 현금 대기
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8. 수혜주 역지표 (역설계 관점) 추천
<역지표 수혜주>
•인버스 원유 ETF(예: SCO, DRIP 등) – 에너지 랠리 과열 뒤 숏 반전용
•미국 대형 성장주 ETF(QQQ, XLK) – 자금 회귀 예상 섹터
•*TSLY, TSLL(테슬라 레버리지/커버드콜) – 유가 급락시 반사이익 기대
•AI/반도체 대장 ETF(SOXL, SMH, NVDA 등) – 단기 조정 후 자금유입 예상
<대장 종목 2개>
•SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil)
•QQQ (Invesco QQQ Trust, 나스닥100)
<급등 유망 종목 2개>
•TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)
•SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)
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9. 거시적 대립구조 및 글로벌 머니 플로우(50자 내 요약)
“전쟁 > 공포 급등 > 공급 정상 확인”시 “에너지 인버스, 성장주·AI로” 자금 대이동 예고
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즉, 지금은 시장의 “본능적 쏠림”을 역이용, “유가 인버스”·“성장주 대기/전환”이 최고의 전략
진짜 패닉이 온다면 단기 롱으로 대응하고, 그 외엔 냉정하게 역설계!
“정점에서 반전”, “저점에서 진입” — 이것이 야성적 제갈량의 리듬이다.
