Silver Squeeze

3월부터 NUGT와 AGQ를 보유하고 있으며, 현재 이 두 포지션이 가장 높은 수익률을 기록하고 있다. 올해 인플레이션은 여전히 꺾이지 않고 있는 상황에서, 미국의 높은 정부 부채로 인해 미 연방은행은 이자율 인하 압력을 받고 있다. 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁이 언제 종료될지 불확실한 가운데, 미국 정부는 추가 국채 발행을 통해 정부 지출을 계속 늘려야 하며, 이 때문에 높은 이자율은 미국 정부에 큰 부담으로 작용하고 있다.

이자율 인하 시 더욱 악화될 인플레이션을 우려하는 투자자들은 금, 은, 비트코인 등의 대체재에 투자 비중을 늘리고 있다. 중국과 인도를 포함한 여러 나라의 중앙은행들은 미국 국채의 비중을 줄이고 금의 비중을 늘리고 있으며, 이로 인해 금과 은의 수요가 증가하고 있다. 이번 주에는 예상치를 밑도는 소비자 물가 지수(CPI) 수치가 발표되었는데, 이는 미 연방은행에게 이자율을 낮출 빌미를 제공했다. 이자율 인하 기대를 선반영하여 금과 은의 가격이 빠르게 상승하였고, WallStreetBets의 숏스퀴즈 운동이 Silver Squeeze로 확장되는 양상을 보이고 있다.

5월 17일 포트폴리오

현재 나의 목표는 NUGT, AGQ, GUSH, FBTC 중 하나 이상의 포지션에서 $1M을 달성하는 것이다. 처음에는 투자 원금이 가장 큰 FBTC가 가장 먼저 $1M에 도달할 것으로 예상했으나, 현재 추세를 보면 NUGT와 AGQ가 먼저 그 목표를 달성할 것으로 보인다. 원자재 슈퍼사이클에 대비하여 금, 은, 오일, 비트코인에 분산 투자를 한 것인데, 지금까지는 만족스러운 수익을 얻고 있다. 5월 초 비트코인이 6만 달러 아래로 일시 하락하면서 FBTC 포지션이 청산되었으나, 매도가보다 낮은 가격에 재매수하여 포지션을 유지하고 있다.

이번 달에는 MSOS 포지션을 추가했는데, 미국 법무부가 마리화나의 규제 단계를 재조정하겠다고 발표한 직후 매수하였다. 올해 대선을 앞두고 민주당이 마리화나 합법화를 추진할 것이라는 나의 예상은 이미 "미국 대선 트레이드"에서 자세히 설명한 바 있다. 마리화나의 규제 단계 재조정은 마리화나 합법화의 수순일 뿐만 아니라, 미국 내 마리화나 기업들에게 중요한 세금 감면 혜택을 제공할 것이다. 따라서 당장은 아니지만, MSOS도 $1M을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.