미국주식 Top trader들의 공통점
Market Wizards by Jack Schwager- 시장의 마법사
교육 수강 중 일주일에 한 권씩 주식 관련 서적을 읽게 하여 독후감을 작성하였다. 그중에 이레 미디어에서 출판한 600페이지에 하드커버로 된 두꺼운 두께의 'Market Wizards, 시장의 마법사들'이라고 쓰인 책은 마치 주식 투자의 바이블 같은 모양새였다. 일주일 만에 다 읽는 것이 부담되었지만, 미국 주식시장에서 잘 나가는 Top trader들에게 주식의 전략과 원칙을 배워 볼 수 있다는 점에서 책에 대한 흥미를 느끼게 되었다. 또, 바쁜 '주린이의 주식투자 고군분투기' 독자분들을 위해서 주린이에게 필요한 부분을 정리해 보기로 했다. ;-D
Top trader들의 공통점에서 주린이가 배울 수 있는 점은 무엇일까?
"시장의 마법사들, 세계 최고의 트레이더들과 나눈 대화"는 말 그대로 잭 슈웨거가 성공을 거둔 트레이더들과의 대화를 통해 그들의 투자 철학과 전략을 탐구한 책이었다. 이 책에서 나온 세계 최고 트레이더들의 공통점들은 어떤 것이 있고 주린이인 내가 배울 수 있는 교훈은 무엇일까?라고 고민해 봤다.
- 심리적인 강점: 세계 최고의 트레이더들은 모두 강력한 심리적인 강점을 갖추고 있다. 그들은 시장의 변동성에 대한 두려움을 극복하고, 감정적인 판단을 피하기 위해 항상 객관적이고 논리적으로 투자 결정을 내린다. 주식 투자에서는 감정의 통제가 매우 중요하며, 이를 통해 트레이더들은 최고의 성과를 이뤄냈다.
- 자기 교육: 세계 최고의 트레이더들은 자기 교육에 대한 열정을 가지고 있다. 그들은 시장에 대한 지식을 계속 업데이트하고 새로운 전략을 배우는 데 시간과 노력을 투자한다. 주식 시장은 끊임없이 변화하기 때문에, 지식과 기술을 발전시키는 것이 필수적이다.
- 리스크 관리: 트레이딩에서 가장 중요한 측면 중 하나는 리스크 관리이다. 세계 최고의 트레이더들은 항상 자신의 포지션을 보호하고 손실을 최소화하는 방법을 고민한다. 이를 위해 포지션 크기를 조절하거나 손실을 제한하는 전략을 사용한다. 이는 주린이들에게 중요한 교훈 중 하나다.
- 인내심과 책임감: 세계 최고의 트레이더들은 인내심을 가지고 시장의 변동성을 이해하고 이를 기회로 삼는다. 그들은 단기적인 손익에 집착하지 않고 장기적인 성공을 위해 노력한다. 주식 시장은 항상 변화하기 때문에, 인내심을 갖추고 변화에 적응하는 것이 중요하다. 또, 자신의 얻은 결과는 자신의 책임이라는 인식은 성공적 투자의 중요한 열쇠다.
- 시장에 대한 이해: 마지막으로, 세계 최고의 트레이더들은 시장에 대한 심층적인 이해를 갖고 있다. 그들은 시장의 동향을 정확하게 분석하고 미래의 흐름을 예측하는 능력을 보유하고 있다. 이를 통해 그들은 효율적으로 투자 결정을 내리고 최고의 결과를 얻을 수 있다.
강력한 심리적인 강점과 자기 교육에 대한 열정을 갖추고, 항상 리스크를 고려하고 인내심을 갖추며, 시장에 대한 심층적인 이해를 발전시키는 것이 투자 성공의 핵심인 것 같았다. 이러한 원칙을 기반으로 주식 투자를 시작하고, 끊임없이 발전시켜 나가는 것이 중요해 보였다.
2부 주식시장의 마법사들
Willian O'Neil - 주식 선택의 기술:
윌리엄 오닐은 주식 시장에서의 성공으로 유명한 투자자이자 Willian O'Neil and Co. 의 창립자이다. 그의 투자 철학은 기술적 분석과 성장 주식에 중점을 두고 있다. 윌리엄 오닐에게서 내가 배울 수 있는 몇 가지는 무엇인지 정리해 봤다.
1) CANSLIM 분석을 통하여 주식 선택: 윌리엄 오닐은 주식 시장에서의 트렌드를 파악하기 위해 CANSLIM(캔슬림) 분석을 사용했다. 그는 자신만의 주식을 선별하는 시스템을 구축하여 주식을 매수했다. 상대강도가 높은 주식을 사되 공고히 다진 바닥에서 막 떠오르기 시작한 주식을 살 수 있게 시스템을 구축했다.
2) 분산투자하지 않는다: 윌리엄 오닐은 몇 종목만 보유하고 그것들에 관해 많이 아는 것이 훨씬 더 낫다고 생각했다. 아주 꼼꼼하게 따지며 훌륭한 종목을 고를 기회가 늘어나고, 또 고른 주식을 더 주의 깊게 관찰할 수 있게 된다. 주의 깊게 관찰하는 것은 리스크 관리를 잘할 수 있게 한다. 5,000달러 투자자금이 있다면 1 내지 2 종목, 10,000달러면 3-4 종목, 25,000달러면 4-5 종목, 50,000달러면 5-6 종목, 100,000달러 이상은 6-7 종목 정도로 관리한다.
3) 리스크 관리: 매도 포지션을 취하기 전에 손실이 나면 반드시 어느 가격에서 포지션을 정리하겠다는 결정을 미리 해둔다. 그는 어떤 주식을 사든지 최대 7퍼센트 이상의 손실을 보지 않는다는 규칙을 정해 놨다.
4) 투자 규칙 엄수: 윌리엄 오닐은 투자를 위한 엄격한 규칙을 따랐다. '일반적 오류 목록'을 작성하여 극기심을 발휘하여 자신의 주식 선택의 전략과 위험관리 규칙에서 일탈하지 않으려고 노력했다.
윌리엄 오닐의 투자 철학은 주식 시장에서의 성공을 추구하는 데 중요한 교훈을 제공한다. 그의 전략은 기술적 분석과 트렌드를 기반으로 하며, 엄격한 투자 규칙을 따르는 것이 핵심이다. 마지막에 오닐의 책인 '주식으로 돈 버는 방법'에 나와 있는 '일반적 오류 목록' 부분이 4페이지로 정리되어 있었는데 매우 인상 깊었다. 다음에 이 부분만 부록으로 적어 보고 싶다는 생각을 했다.
David Ryan - 보물 찾기와 같은 주식 투자:
데이비드 라이언은 윌리엄 오닐이 우상이었다. 그는 Willian O'Neil and Co. 회사에 취업하고 투자에 크게 성공하여 4년 만에 회사의 부사장으로 승진하였다. 데이비드 라이언 부분을 읽을 때 내가 관심 있게 본 곳은 두 부분으로 추천 필독서와 트레이드 매매일지이다. 이 분이 추천하는 필독서가 매우 인상 깊었는데 아래와 같다.
윌리엄 오닐 - 주식으로 돈 버는 방법
니콜라스 다바스 - 내가 주식으로 200만 달러를 번 방법
에드윈 르페브르 - 어느 주식 투자자의 회상
제시 리버모어 - 주식 매매하는 법
이 중 나도 니콜라스 다바스의 내가 주식으로 200만 달러를 번 방법과 제시 리버모어의 주식 매매하는 법을 읽어봤는데(한글 책제목은 '나는 주식투자로 250만 불을 벌었다'이다.) 나 같은 주린이들에게 특히 니콜라스 다바스의 책을 추천해주고 싶다. 읽기에 재미있고 많은 것을 배울 수 있는 책이었다. 나머지 윌리엄 오닐과 에드윈 르페브르 책도 꼭 읽고 정리하고 싶었다. 또, 책을 읽어서 기술을 습득하는 것도 좋지만, 데이비드 라이언은 시장 그 자체로부터 배우는 것이 가장 많다고 했다. 그는 주식을 살 때마다 사는 이유가 무엇인지를 기록한다고 했다. 그는 트레이드 매매 일지를 작성하며 '너무 멀리 뻗어나간 주식은 사지 말 것', '오닐의 주식 고르는 기준을 사용할 것', '최대한의 자제력과 극기심을 유지할 것'이 세 가지를 배운다고 했다.
내가 주로 투자할 곳은 주식시장이기 때문에 2부 주식시장의 마법사들에서 주린이가 알아야 할 것들이 무엇일까?라는 생각으로 몇 가지를 정리해 봤다. 주식을 잘 선택할 수 있는 시스템을 만들고, 왜 이 시기에 매수해야 하는지에 대해서와 위험관리를 위한 손절매 계획까지 정리하여 트레이드 매매일지를 작성해야겠다고 생각했다. 데이비드 라이언이 얘기한 대로 이제 시장 그 자체로부터 배워야 하는 시점이 주린에게 다가온 것이다.
