4월 넷째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

3월 중순부터 S&P 500이 꾸준히 우상향 추세이다. 미국 내에서는 한동안 큰 이슈가 없었지만, 연준의 추가 금리 인상에 대한 우려가 번지며 지난주 증시가 하락했다. 산업 생산 증가 및 은행의 견고한 실적 덕분에 단기 인플레이션 기대가 상승했고, 연준의 추가 금리 인상 가능성 또한 높아졌기 때문이다.

국내 증시 또한 꾸준히 우상향 추세를 보이며 상승했다. 2차 전지 섹터 및 반도체, 바이오 섹터에 수급이 몰렸다. 특정 테마가 상승하고 다음날 다른 테마가 상승하는 순환매 시장이 계속되고 있다. 재료와 뉴스에 대해 분석한 투자자는 큰 수익을 낼 수 있었지만, 우량주 위주의 포트폴리오를 보유한 투자자에게는 아쉬운 시장이었을 것이다.

금일 코스피는 0.17% 상승해 2,575.91을 기록했으며, 코스닥은 0.63% 상승해 909.50을 기록했다. 환율은 0.31% 상승해 1311.10원을 기록했다. 코스피가 2,500선을 돌파한 이후 꾸준히 상승 중이며, 순환매 시장 또한 이어지고 있다. 금일은 원자력발전소 해체 테마, 포스코 관련주, 우주항공 테마, 사대강 관련주에 수급이 몰렸다. 매일 상승 종목이 상이하기 때문에, 투자 이전에 시장 흐름에 따라 재료와 뉴스 분석이 꼭 선행되어야 한다.

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2. 수익

리튬 테마주인 이브이첨단소재를 포함한 단기 스윙 종목들을 수익 실현했으며, KG스틸, 현대로템, YG PLUS, 와이지엔터테인먼트는 보유 중이다.

4월 둘째 주 수익 / 4월 셋째 주 수익

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3. 보유 종목

1) KG스틸(016380)

4월 첫째 주에 매수한 종목으로, 상승 추세 확인 후 진입한 종목이다. 추세대로 꾸준히 우상향 중이며, 추세 전환 시 익절 예정이다.

2) 현대로템(064350)

국내 유일 전차 개발 기업인 현대로템은 K2전차 수출을 통해 꾸준히 성장 중이다. 폴란드 방산업체인 PGZ에서 방한을 하며 수주 기대감이 높아졌으며, 꾸준한 상승이 기대된다. 차트상 240일선 위에서 10일, 20일, 60일 이동평균선의 정배열이 이루어지며 상승 추세에 진입했다.

3) 와이지엔터테인먼트(122870)

블랙핑크의 성공적인 콘서트 및 음반 판매를 통한 영업이익 증대, 신인 아이돌 베이비몬스터 데뷔 등 주가 상승을 견인할 요인이 많다. 차트상 중장기 박스권을 돌파했으며, 기관 투자자의 꾸준한 수급 또한 긍정적이다.

4) YG PLUS(037270)

와이지엔터테인먼트의 음반 및 유통사업을 영위하는 YG PLUS 또한, 와이지엔터테인먼트와 동시에 상승할 확률이 높다. 올해 역대 최고 실적을 달성했으며, 차트상 단기 박스권을 돌파하며 상승 추세에 돌입했다.

5) 두산에너빌리티(034020)

원전 테마에 수급이 몰리며 단기 상승 가능성이 높은 종목을 선정했다. 작년 9월부터 이어진 중장기 박스권을 돌파했으며, 외국인 및 기관 투자의 공격적인 매수세가 보인다. 순환매 시장에 맞춰 단기 트레이딩 관점으로 진입하며, 18,300원 이탈 시 손절한다.

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4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) KG스틸(016380)

20% / 10,090 / +14.81%

2) 현대로템(064350)

30% / 27,363 / +2.65%

3) 와이지엔터테인먼트(122870)

15% / 63,100 / +1.36%

4) YG PLUS(037270)

15% / 5,750 / +0.81%

5) 두산에너빌리티(034020)

20% / 19,300 / -0.23%