4월 다섯째 주 시장분석 및 국내주식 포트폴리오

1. 시장

국내 및 미국 증시

미증시는 5월 3일 FOMC를 앞두고 혼조세를 보였다. 특별한 이슈는 없지만, 단기간 상승폭이 컸던 만큼 조정구간을 거치고 있다. 미 증시는 경제 우려와 달리 1분기에 크게 상승했으며, 국내 증시 또한 2차 전지 섹터에 힘입어 우상향 시장을 만들었다.

다만, 지난주 금요일을 기점으로 코스피 지수가 하락하며 증시 조정에 대한 우려가 커졌다.  4일 연속 음봉을 보이며 증시 하락이 이어지고 있다. SG증권發 하한가 사태와 기관, 외국인 투자자의 이탈로 인해  금일 코스피는 -1.37%를 기록하며 20일 이동평균선을 이탈했다. 지속적 상승 이후 조정 구간인지, 하락 추세의 시작인지는 두고 봐야겠지만, 개인 투자자 입장에서 단기 하락 시그널이 포착된 순간 굳이 매매를 공격적으로 할 필요는 없다.

환율 및 채권

증시 하락과 함께 환율 또한 1,335로 상승했으며, 금과 채권 또한 상승했다. 이러한 이유로 대부분 포지션을 정리하길 권하며, 코스피가 60일선 지지를 받고 상승하는지, 상승 추세로 다시 전환되는지 등을 포착한 후 매수해야 한다. 추세추종 매매자로서, 이런 시장에서는 매매를 쉬며 기다리길 권한다. 기관 투자자와 달리 개인 투자자는 자신이 원할 때만 매수할 수 있으니, 이 무기를 최대한 활용해야 한다.

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2. 수익

순환매 시장에 맞춰 분할 매수 전략을 진행했다. 6개 종목 중 2개 종목에서 수익 실현을 했으며, 시장 하락에 따라 모든 종목을 손절하고 비중을 줄였다.

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3. 포트폴리오

1) LIG넥스원(079550)

방산 관련주인 LIG넥스원은 방산주 섹터에 수급이 쏠리며 상승 추세를 그리고 있다. 60일선 돌파와 함께 240일선까지 돌파했으며, 기관, 투신, 연기금 등에서 모두 적극적으로 매수 중인 종목이다. 이미 수익 중인 종목인 만큼, 상승 추세 이탈 시 익절 예정이며, 추가 진입은 권하지 않는다.

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4. 비중/ 평단가/ 현재가 /수익률

1) LIG넥스원(079550)

20% / 80,200/ 87,000/ +8.24%

2) 현금

80%