7월 둘째 주 시장분석 및 국내주식 포트폴리오

1. 시장

미국 내 긴축 정책 강화와 미중 갈등 악재로 인해 미국 증시이 크게 하락했다. 다우존스 지수는 -1.07%, S&P 500 지수는 -0.79%, 나스닥 지수는 -0.82% 하락했다. 6월 오토매틱데이터프로세싱 고용이 서프라이즈를 기록하며 통화 정책 부담이 심화됐고, 미중 갈등이 재부각 됨에 따라 시장에 큰 충격을 준 것이다.

국내 시장 또한 하락했다. 기관 및 외국인 투자자의 매도세에 하락 추세를 보이는데, 삼성전자를 포함한 대부분 대형주가 하락했다. 코스피는 -1.16%, 코스닥은 -0.37%를 기록했다.

시장은 1월부터 이어진 상승 추세를 이탈했다. 개인 투자자라면 매매를 멈추고 투자 비중을 줄여야 한다. 상승 추세가 다시 포착될 때까지는 절대로 투자 비중을 확대해서는 안된다.

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2. 수익

에코프로에 수급이 몰리고, 동일 섹터에서 상승 추세가 포착된 종목들을 매수했다. 시장 추세는 하방이기 때문에 단기적 트레이딩 전략으로 매매 중이다.

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3. 포트폴리오 전략

성우하이텍, 에코플라스틱, 서연 등을 현재 보유 중이지만, 시장 하락 추세에 따라 단기적으로 수익 실현 예정이다.

시장이 하락할 때는 대형주 수급이 빠지고 특정 테마에 수급이 몰리기 때문에 당분간 소액으로 테마주 위주로 매매를 할 계획이다. 그만큼, 뉴스와 재료 분석이 매우 중요한 시장이며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동이 잦을 것으로 보인다.

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4. 비중/ 평단가 / 현재가 / 수익률

1) 성우하이텍

30%/ 10,340 / 13,720 /+31.61%

2) 에코플라스틱

20%/ 6,770 / 7,430/ +8.8%

3) 서연

10%/ 9,150/ 9,510/ +3.01%

4) 현금

40%