100배 주식의 조건 - 1위 주식의 수익률 분석
100배 주식의 조건 - 1위 주식의 수익률 분석
100배 주식의 조건은 매년 25%~30%의 상승이 있는 것을 사는 것이다.
그래야 25%일 때 21년만에 30%일 때 18년만에 100배가 된다.
그러니 20년 정도만 꾸준히 투자하면 된다는 것이 결론이었다.
그렇다면 우리는 평균수익률만을 봤는데 이것을 공황과 공황이 아닌 평소에 수익률을 분석해 볼 필요가 있다.
날짜
배당합
세계1등
배당합
세계2등
총합
계산
평균 수익률
기간 수익률
기타
2019년 07월 03일
5,234,268,187
MSFT
4,968,240,285
AMAZON
10,202,508,473
1,616,257,480
18.84
2019년 7월
7개월간 수익률
2018년 12월 31일
4,290,883,282
APPLE
MSFT
8,586,250,993
845,700,472
10.94
2018년
2017년 12월 29일
7,740,550,521
APPLE
MSFT
7,740,550,521
2,800,177,252
56.69
2014년~2017년
4년간 수익률 (평균 약 14.17%)
2013년 12월 31일
2,248,210,546
XOM
2,692,162,723
APPLE
4,940,373,269
1,795,935,934
57.16
2011년~2013년
3년간 수익률 (평균 약 19% )
2010년 12월 31일
3,144,437,334
XOM
3,144,437,334
297,988,767
10.51
2009년 9월~2010년12월
1년 3개월간 수익률
2009년 09월 01일
XOM
2,846,448,568
488,164,750
20.75
2008년 9월~2009년 9월
2008년 금융위기 후 환전으로 20.75% 이득
2008년 09월 04일
2,358,283,818
XOM
2,358,283,818
173,427,278
7.98
2008년 9월4일까지
2008년금융위기 시작전까지 9개월간
2008년 01월 04일
XOM
2,184,856,540
390,771,907
21.83
2007년
2007년 02월 27일
XOM
1,794,084,632
410,210,232
29.69
2006년
2005년 12월 30일
865,221,115
GE
518,653,285
XOM
1,383,874,400
549,521,677
65.95
2005년
2005년 01월 03일
GE
XOM
834,352,723
125,662,378
17.77
2004년
2003년 12월 31일
347,605,314
GE
361,085,031
MSFT
708,690,345
131,449,292
22.82
2003년 6월~12월
배당은 6개월만 합산함
2003년 06월 02일
577,241,053
75,789,831
15.11
2000년~2003년 6월
2000년 닷컴버블 원화 환전으로 15.11%
2000년 01월 04일
170,160,297
GE
331,290,925
MSFT
501,451,222
244,633,155
95.31
1999년
1999년 01월 15일
111,593,413
GE
145,224,655
MSFT
256,818,068
79,470,222
44.86
1998년
1998년 01월 02일
89,524,306
GE
87,823,540
RDSa
177,347,846
53,131,031
42.87
1997년
1997년 01월 02일
GE
RDSa
124,216,815
24,216,815
24.31
1996년
1996년 01월 02일
GE
RDSa
100,000,000
29.31
공황을 뺀 연평균 수익률
18년간 수익률
7.97
공황시 연평균 수익률
4년 6개월(2008년 금융위기, 2000년 닷컴버블)
25.04
전체 연평균 수익률
22년 7개월간 연평균 수익률
세계1등 주식 연평균 수익률.xlsx
엑셀표를 올려 놨으니 확인해보면 된다.
여기서 가장 중요한 것은 공황일 때와 공황이 아닐 때이다.
이것을 따로 보겠다.
29.31
공황을 뺀 연평균 수익률
18년간 수익률
7.97
공황시 연평균 수익률
4년 6개월(2008년 금융위기, 2000년 닷컴버블)
25.04
전체 연평균 수익률
22년 7개월간 연평균 수익률
먼저 평소의 수익률을 살펴 보면 29.31%임을 알 수 있다.
즉 22년 7개월간 100배가 올랐는데 그 중 18년간 수익률을 따져보면 29.31%이다.
즉 30%의 수익률이 18년을 기록하면 바로 100배가 되는 수익률이다.
그러니 1등 주식이 누구보다 나은가?
바로 워렌버핏보다 낫다고 볼 수 있다.
워렌버핏은 23%를 30년 했다.
그런데 1등 주식이 약 30%를 18년간 기록했다.
그러니 1등 주식이 워렌버핏의 수익률보다 낫다고 볼 수 있다.
문제는 바로 공황이다.
공황은 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기를 겪으면서 무려 4년 6개월간 떨어졌는데 이것을 피해야 하는 것이다.
왜냐하면 2000년 닷컴버블은 85%가 빠지고 2008년 금융위기는 나스닥 지수가 무려 50%가 빠졌다.
1위 주식도 50%, 30% 급락했다.
그러니 그냥 공황을 맞으면 맛이 가는 것이다.
워렌버핏의 수익률은 꿈도 못 꾸고 그냥 10배 정도에서 만족해야 하는 것이다.
따라서 반드시 공황은 피해야 한다.
-3% 떴을 경우 반드시 판다면 그리고 공황의 룰을 지킨다면 반드시 플러스 수익률을 거둘 수 있다.
그러면 원화를 달러로 한 번 환전하면서 7.97%를 4년6개월동안 연평균 수익률로 거둘 수 있다.
원화가 치솟으니 그 때 달러를 원화로 바꾸면서 환전수익률로 수익을 거둔다는 얘기다.
여기서 빠진 계산이 있다.
바로 -3% 떴을 때 TLT로 바꿔타는 수익률이다.
2008년도 금융위기 당시에는 9월 초에 -3% 떴을 때 팔고 12월 중순까지 무려 30%가 올라가는 것 말이다.
그리고 평소에 -3% 떴을 때, -2% 떴을 때 분할 매수 등을 지킨다면 더 높은 수익률을 거둘 수 있다.
결론 :
1. 1등에 투자하면 반드시 돈을 번다.
그러니 떨어진 2등에 집착하지 말아라.
우리는 1등에 투자하는 것이지 어떤 기업에 투자하는 것이 아니다.
2. -3%가 뜨면 반드시 메뉴얼대로 해야 한다.
그래야 공황을 피하고 그래야 TLT를 사서 반대 수익을 거둘 수 있다.
3. 이 모든 것을 지킨다면 20년 이내에도 100배의 성과를 거둘 수 있으리라 생각하자.
믿지 않으면 이룰 수 없다.
단기간의 악재는 지나간다.
세상이 무너질 것 같아도 돈의 가치는 지속적으로 떨어지면서 실물의 가치는 올라간다.
경제는 발전하게 되어 있고 주식의 가치는 올라간다고 믿어야 부자가 된다.
비관적인 자는 공포의 장에서 웃을 수는 있지만 결코 부자는 되지 못한다.
그래서 비관적 낙관주의자가 되어야 한다.
100배 주식의 조건 - 유튜브
. https://www.youtube.com/watch?v=9fhQhE4p9FM
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
