100배 주식의 조건 - 1위 주식의 수익률 분석

100배 주식의 조건 - 1위 주식의 수익률 분석

100배 주식의 조건은 매년 25%~30%의 상승이 있는 것을 사는 것이다.

그래야 25%일 때 21년만에 30%일 때 18년만에 100배가 된다.

그러니 20년 정도만 꾸준히 투자하면 된다는 것이 결론이었다.

그렇다면 우리는 평균수익률만을 봤는데 이것을 공황과 공황이 아닌 평소에 수익률을 분석해 볼 필요가 있다.

날짜

배당합

세계1등

배당합

세계2등

총합

계산

평균 수익률

기간 수익률

기타

2019년 07월 03일

5,234,268,187

MSFT

4,968,240,285

AMAZON

10,202,508,473

1,616,257,480

18.84

2019년 7월

7개월간 수익률

2018년 12월 31일

4,290,883,282

APPLE

MSFT

8,586,250,993

845,700,472

10.94

2018년

2017년 12월 29일

7,740,550,521

APPLE

MSFT

7,740,550,521

2,800,177,252

56.69

2014년~2017년

4년간 수익률 (평균 약 14.17%)

2013년 12월 31일

2,248,210,546

XOM

2,692,162,723

APPLE

4,940,373,269

1,795,935,934

57.16

2011년~2013년

3년간 수익률 (평균 약 19% )

2010년 12월 31일

3,144,437,334

XOM

3,144,437,334

297,988,767

10.51

2009년 9월~2010년12월

1년 3개월간 수익률

2009년 09월 01일

XOM

2,846,448,568

488,164,750

20.75

2008년 9월~2009년 9월

2008년 금융위기 후 환전으로 20.75% 이득

2008년 09월 04일

2,358,283,818

XOM

2,358,283,818

173,427,278

7.98

2008년 9월4일까지

2008년금융위기 시작전까지 9개월간

2008년 01월 04일

XOM

2,184,856,540

390,771,907

21.83

2007년

2007년 02월 27일

XOM

1,794,084,632

410,210,232

29.69

2006년

2005년 12월 30일

865,221,115

GE

518,653,285

XOM

1,383,874,400

549,521,677

65.95

2005년

2005년 01월 03일

GE

XOM

834,352,723

125,662,378

17.77

2004년

2003년 12월 31일

347,605,314

GE

361,085,031

MSFT

708,690,345

131,449,292

22.82

2003년 6월~12월

배당은 6개월만 합산함

2003년 06월 02일

577,241,053

75,789,831

15.11

2000년~2003년 6월

2000년 닷컴버블 원화 환전으로 15.11%

2000년 01월 04일

170,160,297

GE

331,290,925

MSFT

501,451,222

244,633,155

95.31

1999년

1999년 01월 15일

111,593,413

GE

145,224,655

MSFT

256,818,068

79,470,222

44.86

1998년

1998년 01월 02일

89,524,306

GE

87,823,540

RDSa

177,347,846

53,131,031

42.87

1997년

1997년 01월 02일

GE

RDSa

124,216,815

24,216,815

24.31

1996년

1996년 01월 02일

GE

RDSa

100,000,000

29.31

공황을 뺀 연평균 수익률

18년간 수익률

7.97

공황시 연평균 수익률

4년 6개월(2008년 금융위기, 2000년 닷컴버블)

25.04

전체 연평균 수익률

22년 7개월간 연평균 수익률

세계1등 주식 연평균 수익률.xlsx

엑셀표를 올려 놨으니 확인해보면 된다.

여기서 가장 중요한 것은 공황일 때와 공황이 아닐 때이다.

이것을 따로 보겠다.

29.31

공황을 뺀 연평균 수익률

18년간 수익률

7.97

공황시 연평균 수익률

4년 6개월(2008년 금융위기, 2000년 닷컴버블)

25.04

전체 연평균 수익률

22년 7개월간 연평균 수익률

먼저 평소의 수익률을 살펴 보면 29.31%임을 알 수 있다.

즉 22년 7개월간 100배가 올랐는데 그 중 18년간 수익률을 따져보면 29.31%이다.

즉 30%의 수익률이 18년을 기록하면 바로 100배가 되는 수익률이다.

그러니 1등 주식이 누구보다 나은가?

바로 워렌버핏보다 낫다고 볼 수 있다.

워렌버핏은 23%를 30년 했다.

그런데 1등 주식이 약 30%를 18년간 기록했다.

그러니 1등 주식이 워렌버핏의 수익률보다 낫다고 볼 수 있다.

문제는 바로 공황이다.

공황은 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기를 겪으면서 무려 4년 6개월간 떨어졌는데 이것을 피해야 하는 것이다.

왜냐하면 2000년 닷컴버블은 85%가 빠지고 2008년 금융위기는 나스닥 지수가 무려 50%가 빠졌다.

1위 주식도 50%, 30% 급락했다.

그러니 그냥 공황을 맞으면 맛이 가는 것이다.

워렌버핏의 수익률은 꿈도 못 꾸고 그냥 10배 정도에서 만족해야 하는 것이다.

따라서 반드시 공황은 피해야 한다.

-3% 떴을 경우 반드시 판다면 그리고 공황의 룰을 지킨다면 반드시 플러스 수익률을 거둘 수 있다.

그러면 원화를 달러로 한 번 환전하면서 7.97%를 4년6개월동안 연평균 수익률로 거둘 수 있다.

원화가 치솟으니 그 때 달러를 원화로 바꾸면서 환전수익률로 수익을 거둔다는 얘기다.

여기서 빠진 계산이 있다.

바로 -3% 떴을 때 TLT로 바꿔타는 수익률이다.

2008년도 금융위기 당시에는 9월 초에 -3% 떴을 때 팔고 12월 중순까지 무려 30%가 올라가는 것 말이다.

그리고 평소에 -3% 떴을 때, -2% 떴을 때 분할 매수 등을 지킨다면 더 높은 수익률을 거둘 수 있다.

결론 :

1. 1등에 투자하면 반드시 돈을 번다.

그러니 떨어진 2등에 집착하지 말아라.

우리는 1등에 투자하는 것이지 어떤 기업에 투자하는 것이 아니다.

2. -3%가 뜨면 반드시 메뉴얼대로 해야 한다.

그래야 공황을 피하고 그래야 TLT를 사서 반대 수익을 거둘 수 있다.

3. 이 모든 것을 지킨다면 20년 이내에도 100배의 성과를 거둘 수 있으리라 생각하자.

믿지 않으면 이룰 수 없다.

단기간의 악재는 지나간다.

세상이 무너질 것 같아도 돈의 가치는 지속적으로 떨어지면서 실물의 가치는 올라간다.

경제는 발전하게 되어 있고 주식의 가치는 올라간다고 믿어야 부자가 된다.

비관적인 자는 공포의 장에서 웃을 수는 있지만 결코 부자는 되지 못한다.

그래서 비관적 낙관주의자가 되어야 한다.

100배 주식의 조건 - 유튜브

. https://www.youtube.com/watch?v=9fhQhE4p9FM

JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777