V자 반등 후 몰빵했는데 -3%가 뜰 경우
V자 반등 후 몰빵했는데 -3%가 뜰 경우
V자 반등 리밸런싱은 2구간(경우에 따라 2.5% 또는 5%)가 오르면 말뚝박기 하려던 달러를 2구간의 가격에 전부 사는 것이다.
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
0%
-5%
172.91
10%
-10%
163.81
20%
-15%
154.71
30%
-20%
145.61
40%
-25%
136.51
50%
-30%
127.41
60%
-35%
118.31
70%
-40%
109.21
80%
-45%
100.11
90%
-50%
91.01
100%
예를 들어 -3%가 뜨고 말뚝박기에 들어갔다.
-25%구간까지 떨어져 136.51달러까지 장중에 떨어져 50% 주식을 사고 나머지 50%는 달러화를 가지고 있다고 치자.
그런데 쭉쭉 오르더니 종가에 154.71달러까지 올라갔다면 어떻게 해야 하는가?
당연히 2구간인 10%가 올랐으니 50%의 달러로 애플(세계1등) 주식을 매수하면 된다.
그러면 애플 100%가 된다.
이것이 바로 V자 반등 리밸런싱이다.
그런데 이후 장이 급격히 떨어지면서 만약 -3%가 떴을 경우 어떻게 해야 하는가?
1) -3%가 뜬 시점이 아직 기다려야 하는 기간이 남은 경우.
-3%가 뜨면 한달+1일 또는 공황(두 달+1일) 을 기다려야 하는 것이 기본 매뉴얼이다.
예를 들어 2022년 5월의 경우는 -3%가 한 달에 4번이 떴다.
따라서 -3%가 뜬 마지막 날인 2022년 05월 18일로부터 두 달+1일을 기다려야 한다.
그러니 2022년 7월 19일까지 기다리는 것이 기본 매뉴얼이다.
이 때는 위의 표와 마찬가지로 136.51달러까지 떨어졌기 때문에 50% 애플 주식을 가지고 있었고 50% 달러를 가지고 있었다.
그런데 갑자기 V자 반등이 일어나더니 2구간(10%)이 종가(154.71 달러)로 올라버렸다.
그래서 올 매수에 들어갔다.
그런데 예를 들어 6월 10일에 -3%가 뜬 것이다.
그러면 다시 비율대로 매도를 해야 하는가?
아니다.
왜냐하면 -3%가 뜬 6월 10일은 마지막 -3%가 뜬 2022년 05월 18일과 공황이 끝나는 2022년 7월 19일 사이이기 때문이다.
이럴 경우는 -30%구간인 127.41달러까지 떨어지는지 지켜 보는 것이 매뉴얼이다.
그러다 127.41달러까지 떨어지면 애플 60%를 남겨두고 40% 애플을 팔아 비율을 맞추면 된다.
그리고 말뚝박기 룰에 따라 -35%까지 떨어지면 또 10%를 매수하면 되고 -40%까지 떨어지면 또 10%를 매수하면 된다.
그 전까지는 -3%가 몇 번이 뜨건 관계없이 127.41달러까지 떨어지지 않는다면 지켜보기만 하면된다.
물론 올라도 지켜보는 것이다.
2) -3%가 뜬 시점이 기다려야 하는 기간이 끝난 경우
이 경우는 간단하다.
전고점 대비 비율대로 매도하면 되고 이후는 말뚝박기 룰에 따라 5% 떨어질 때마다 10%씩 매수하면 된다.
예를 들어 위와 같은 상황이라 보고 2022년 7월 19일까지 더 이상 -3%가 뜨지 않아서 올 매수 했는데 -3%가 떴다고 치자.
전고점 돌파를 못한 상황에서 현재 애플(세계1등)이 160달러라면 어떻게 해야 하는가?
말뚝박기 룰에 따라 20% 애플을 남겨놓고 80%를 매도해서 달러화를 만들면 된다.
따라서 애플 20%, 달러 80%가 된다.
결론 : V자 반등으로 몰빵쳤는데 -3%가 떴을 때 대처법
1) 기다려야 하는 기간중이라면 말뚝박기 했을 때보다 최종 말뚝박기 구간보다 1구간 더 떨어지면 비율대로 매도하고 다시 말뚝박기에 들어간다.
2) 기다려야 하는 기간이 끝났다면 전고점 대비 비율대로 팔고 말뚝박기에 들어간다.
JD 부자연구소
소장 조던
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