돈돼지감자 투자일기(26.2.10.)
4월에는 10년만에 트럼프 중국방문이 예정되어있고(예정되로라면!)
5월에는 파월의장 퇴임 그리고 새로운 의장 업무시작
11월에는 미국 중간선거가 있기때문에 새로운 의장이 업무에 적응하는 즈음이면 금리인하에 시동을 걸면서 본인 중간선거에 유리하게끔 어떤 방법을 써서라도 주식시장에 훈풍을 불게하지않을까 싶다.
지난주에는 주요 빅테크들의 실적발표와 함께 capex.과지출로 인한 비용상승을 문제삼으면서 빅테크 종목과 ai주식들이 조정받았다.
#아이렌(IREN)도 그런 영향과 함께 비트코인 가격하락 해시레이트 감소로 실적이 좋지않았다. (장중에는 30달러 초반까지 떨어져서 매수해야 하는데... 매수를 많이 하지는 못했고...)
그런데 시장분위기는 한주만에 바뀌는 느낌이다. 젠슨황이 7-8년간 ai성장은 계속 될거라는 인터뷰부터 분위기가 반전됐다. 구글은 닷컴버블 이후로 처음이라는 만기가 없는 100년 채권을 발행한다는 얘기가 나오고, 마이크로소프트 아마존 메타 알파벳 오라클 등 2026년 한해만 660B달러 (한화로 1000조) 투자 얘기가 나온다. 자금조달도 공급보다 수요가 많을 정도로 인기가 식을줄 모른다.
1000조....ㄷㄷ
ai성장이 멈추고 거품이 터지는걸 걱정하는게 아니라, ai가 너무 많이 성장하고 감당이 안될정도가 될까봐 걱정되는 수준이다.
손익비로 볼때 돈을 벌 확률이 높다고 보더라도
파월이 물러나는 5월과 그 이후까지는 크고 작은 변동성이 예상되기 때문에 현재 46$에 현금을 다 투자하기 보다는 2026년 상반기 중에 조금씩 그러나 과감히 담아야 겠다는 계획을 세우는 중이다.
2026년 하반기 기대되는 이슈가 많기 때문!!