시장이 하락할 때 봐야 할 종목 (AI 주식 분석)
평단지기 독서 3057일, 『재테크농부의 올라운드 투자』
250825 대형주(S&P500) > 중형주(S&P400), 소형주(S&P600), AI 기술 가졌거나 적용하는 기업
오늘은 생각지도 않았던 일이 일어날 것 같아요!
조회수가 높지 않아도
콘텐츠의 가치가 우상향하는 크리에이터들에 주목해야 합니다.
대표적으로 꾸준한 작가들이 있습니다.
- 와이작가 이윤정 -
2025년 『평단지기 독서법』열 일곱 번째로 선정한 책은 『재테크농부의 올라운드 투자』입니다. 사야할 주식, 팔 주식, 버틸 주식 편입니다. 시랑이 하락할 때 관심가질 종목을 미리 알아두면 좋겠지요?
시장이 하락하는데도 기업의 가치가 우상향하는 기업을 주목해야 합니다.
대표적으로 빅테크들이 있습니다.
외부적 요인으로 시장과 동반 하락하지만,
-실적은 우상향하는 기업,
-마진율 높은 기업,
-경제가 어려워도 성장하는 기업,
-주주 친화 정책을 실행하는 기업,
-경제적 해자를 가지고 있는 기업,
-AI 기술을 가지고 있거나 적용하는 기업
재테크농부,『재테크농부의 올라운드 투자』, 한국경제신문, 352p
주로 시장이 하락할 때는 빅테크 종목을 눈여겨 봐두었다가, 시장을 이기지 못하는 종목들이 나올 때 조금씩 사면 됩니다.
빅테크 기업: 애플, MS, 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라
주목할 주식으로 반도체(ARM, TSMC), 반도체 장비주(ASML, 램리서치), CRM분야(세일즈포스), AI 관련 분야(오라클), 방산 분야(록히드마틴, RTX)에서 대표적인 기업을 소개하고 있습니다.
그 중에서 오라클이 눈에 들어옵니다. 이번에 실적도 좋아졌다고 하더라고요.
오라클 (Oracle)
사업: 데이터베이스 소프트웨어 전통 강자. 최근 클라우드·AI 전환.
강점: DBMS 시장 점유율 1위. AI 기업(NVIDIA)과 협력 → OCI(Oracle Cloud Infrastructure) 성장 중.
리스크: AWS, Azure, GCP 대비 클라우드 점유율 낮음. 레거시 이미지.
투자 포인트: 엔비디아 GPU 탑재 클라우드 경쟁력 강화. 안정적 DB 매출 + 신사업 클라우드 성장.
세일즈포스 CRM 도 처음 알게 된 종목인데요. 눈에 담아둡니다.
세일즈포스 (Salesforce)
사업: CRM(고객관리 솔루션) 세계 1위. 구독형 SaaS 모델.
강점: 안정적 구독 매출, 클라우드 기반 데이터·AI 접목(생성형 AI CRM).
리스크: 경쟁 심화(마이크로소프트 Dynamics, 오라클 NetSuite). 성장률 둔화 우려.
투자 포인트: 기업 디지털 전환 + AI 기반 CRM 수요 확대.
챗GPT에 문의해보니 10년 장기투자 유망 순위를 알려주네요.
�년 장기투자 유망도 순위
슈퍼 장기 성장 독점주 → �ASML, �TSMC, �ARM
안정적 방산주 → 록히드 마틴, RTX
디지털 전환 수혜주 → 오라클, 세일즈포스
사이클 타는 장비주 → 램리서치
� 1위 ASML
이유: 세계 유일 EUV 장비 독점 → 반도체 미세공정의 병목을 쥔 기업.
10년 전망: 반도체가 AI·자동차·국방 등 모든 산업의 ‘쌀’이 되는 시대, 필수 장비 공급자로 지속 성장.
장점: 절대 독점, 높은 진입장벽, 공급 제한으로 가격 협상력 최강.
리스크: 지정학(중국 수출 제한), 공급능력 제한.
� 2위 TSMC
이유: 세계 최대 파운드리, 엔비디아·애플·AMD 등 AI 핵심 칩 생산 독점.
10년 전망: AI 반도체(2nm, 1.4nm 공정) 수요 폭증. 고객사 다변화.
장점: 압도적 기술력, 고객 락인 효과.
리스크: 대만 지정학 리스크, 미국·일본 투자 비용 증가.
� 3위 ARM
이유: 반도체 아키텍처 설계 표준. AI, IoT, 자동차 반도체 확산 핵심.
10년 전망: ‘설계는 ARM, 생산은 TSMC’ 구조 강화.
장점: 로열티 기반 수익 모델(안정적 캐시플로우).
리스크: 고객사 의존도 높음(애플, 퀄컴, 삼성 등). 경쟁자 RISC-V 성장 주의.
� 평가 포인트
고성장+안정형(우상단): ASML, TSMC → 10년 장기투자 최우선 후보
안정형 배당(좌상단): 록히드, 오라클, RTX → 경기방어 + 배당 확보용
고성장+변동성(우하단): ARM(중간), 세일즈포스 → 성장 가능하지만 경쟁·밸류 부담
사이클 민감(좌하단): 램리서치 → 반도체 장비 사이클 따라 변동성 큼
10년 장기 핵심 보유는 ASML·TSMC /
“안정적 배당 방산주”는 록히드·오라클 /
“중위험 성장주”는 ARM·세일즈포스 /
“사이클 플레이”는 램리서치
이상 챗GPT 로 정리해 봤어요.
스마트한 투자가 조만간 퍼플렉시티를 통해서도 할 수 있다고 합니다.
퍼플렉시티가 구글 크롬을 48조원에 사겠다고 제안을 했습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250813003900091?input=1195m
AI 스타트업 퍼플렉시티 "구글 크롬 48조원에 사겠다" 제안 | 연합뉴스
https://www.perplexity.ai/finance
퍼플렉시티 perplexity finance 가 있거든요. 여기서도 금융, 수익, 연구가 가능하다고 하니, 이젠 어려운 분석은 AI에게 맡겨야 겠습니다.
S&P500 70년간 성장세도 살펴봅니다.
중소형주 S&P400
소형주 S&P600
대형주가 중소형주보다 회복세가 빠르고 리스크도 적고요. 9월 주목해 보아요!
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