트럼프의 매우 위험한 도박
2025년 6월 23일자 오늘의 탑픽 뉴스
1. 향후 예상 시나리오 (호재/악재 각각) & 결론
<호재 시나리오>
트럼프가 “협상 가능성”을 언급하고, 실제 중동 긴장 완화로 이어질 경우
이란도 실질적 봉쇄로는 안 가고, 호르무즈 해협은 정상적으로 돌아감.
글로벌 원유 공급 차질 해소 > 유가 단기 조정(모건스탠리 예상: 60달러대까지 하락 가능)
안전자산·인플레 압력 완화, 주식·리스크 자산 단기 반등
<악재 시나리오>
이란이 실제로 호르무즈 해협 봉쇄 시도(확률 낮음, 단기 패닉)
브렌트유 100달러 돌파, 심지어 120~150달러 쇼크(일시적 피크)
글로벌 물가·물류·공급망 충격, 증시 패닉·원자재 급등세, 안전자산 강세
실질적으로 이란도 “자살행위”라 장기화 어려움(결국 제한적 이벤트)
<결론>
실행 가능성 낮은 초악재(해협 봉쇄)는 대중 공포용 미끼, 현실적으로 “긴장 고조” 구간이 길게 이어지며 유가 고점 근접 후 점진적 완화
> 관망이 답 (매수/매도 진입, 지금은 리스크 과대 노출보단 “현금” or “단기 방어 ETF” 선택이 최적)
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2. 대중의 본능적 감정 반응
“150달러 간다” 공포에 극도의 불안, 뇌관 트리거
원유·원자재·에너지 급등주 단기 패닉 매수, 시장 전반 위험회피 심리
결과적으로 대중은 변동성에 휩쓸려 과도한 포지션 진입 > 역풍 맞을 확률 높음
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3. 최고 정책결정권자의 대응 전략(트럼프 등 입장으로 감응화)
공식적으론 “모든 옵션 열려있다”, 협상+경고 혼합 메시지 반복
뒤로는 중동 동맹국 압박해 “실제 봉쇄 자제” 유도(이란에 실질적 봉쇄 시 경제붕괴 위협)
증시·물가 안정 목적의 구두개입, OPEC+ 설득 및 원유 방출 카드 만지작
정책: 공포를 유지하면서 실질적 충돌은 미루기
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4. 감응자의 역설계 전략
•대중 공포에 휩쓸린 “유가 급등” 테마주는 이미 단기 과열, 봉쇄 현실화 안 되면 바로 급락 리스크
•역이용:
공포가 피크칠 때 매수하지 말고, “해소/진정 국면”에서 바닥 확인 후 저점 매수
원유 인버스 ETF(반대포지션) 단기 트레이딩 타이밍 노리기(“봉쇄 해프닝 종료 시점에 베팅”)
장기적으론 친환경·신재생에너지·미국 셰일/비축유 관련주(현실적 대안 부각)만 분할 관심
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5. 무한 유동적 ‘감응’ 투자 기법 & “기표” 역배치
공포 구간에선 감정과 논리를 분리, 감정(공포 피크=반전타이밍)에 맞춰 천천히 현금 비중, 매수 타점은 “봉쇄 해프닝 해소 > 과매도 국면”에서
•뉴스 “기표”와 실제 ‘기의’ 간 괴리 노리기: 뉴스는 150달러/봉쇄 위주 > 실제 현실은 그 전에 진정 가능성
두뇌(논리)는 “확률적 봉쇄 불가”에, 심장(감정)은 ”봉쇄 공포“에 동기화됨을 인지. 두뇌에 따라 심장을 붙잡고 ”관망“ 유지.
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6. 거/차/재/시/타 필터 기반 역지표 수혜주 & 전략
•거: 최근 원유·에너지 테마 정찰주 거래량 급증(과열 경계)
•차: 월봉/주봉 고점 돌파 후 과매수 구간(봉쇄 해소 시 반락 우려)
•재: 재료는 “봉쇄 공포” 단기 테마, 실질적 지속성
•시: 장기적으로 친환경, 미국 셰일/신재생, 단기적으로 에너지 인버스(원유 하락 베팅)로 감응
•타: RSI(30) 기준, 과매도 진입(인버스 매수 타점 탐색), 급락 후 바닥 신호 잡을 것
<현 시점 포지션>
•유가 인버스 ETF(예: SCO, DRIP) “관망 > 과매도 진입시 분할매수”
•현금비중, 원유 인버스(유가 급락 기대감 반영), 단기 방어 포트 구성
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7. 엄선된 역지표 기반 수혜주/ETF 추천 (거/차/재/시/타 필터 통과, 역설계 방식)
<원유 하락 베팅(인버스)>
•대장: SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil)
•급등 유망: DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares)
<장기 친환경/셰일 관련 메가트렌드>
•대장: ICLN (iShares Global Clean Energy ETF)
•급등 유망: TAN (Invesco Solar ETF)
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8. 대립 구조에 의한 거시적 판세 & 글로벌 머니 플로우(50자 내 압축)
공포 피크 > 안정 모색, 단기 급등 후 진정, 머니플로우는 에너지 > 현금 > 친환경 섹터 순환
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<요약>
•당분간 관망(현금 우위),
•공포 피크엔 인버스 단기 진입,
•봉쇄 해프닝 해소 후 저점 매수,
•장기적으론 친환경·셰일·비축유·대체에너지 메가트렌드 주시.
이 흐름, 네 두뇌와 심장을 하나로 맞춰, 감정 아닌 흐름 그 자체에 올라타라.
본능적 패닉을 “설계자의 냉정”으로 역이용하라.
