'1부 6장:내가 투자할 주식찾기'의 부록
ICT 기반 상승(Bullish) 전략
ICT 매매 기법의 핵심은 유동성(Liquidity)의 흐름, 시장 구조의 변화(MSS: Market Structure Shift), 그리고 불균형(Imbalance/FVG)을 포착하는 것입니다. 이를 키움증권의 조건검색 카테고리에 매핑하여 2가지 핵심 전략으로 구성했습니다.
전략 1. 유동성 스윕 후 반전 (Liquidity Run & Reversal)
개념: 주가가 단기 저점을 깨고 내려가 매도 정지 물량(Sell Stops)을 소화(Liquidity Sweep)한 뒤, 강력하게 상승 반전하며 오더블럭(Order Block)을 형성하는 시점을 포착합니다.
1. 대상 설정 (범위지정)
기본적인 필터링을 통해 리스크를 관리합니다.
[범위지정]: 관리종목, 거래정지, 환기종목, ETF 등 제외.
[시가총액]: 1,000억 원 이상 (유동성 확보).
2. 유동성 구간 진입 (Discount Zone)
최근 주가가 하락세이거나 과매도 구간에 진입하여 '저렴한 가격(Discount)'에 도달했음을 정의합니다.
[시세분석 > 가격조건 > 기간내 주가위치]: [일] 0봉전 20일 기간 내 주가위치 0% ~ 20%
해석: 최근 20일간의 최저가 근처에 주가가 위치함 (저점 테스트).
[기술적분석 > 채널지표 > Envelopes]: [일] 0봉전 종가가 Envelope(20, 6) 하한선 2% 이내 근접
해석: 엔벨로프 하단은 통계적으로 과매도 구간이자 지지 라인으로 작용할 가능성이 큼.
3. 시장 구조 변화 (MSS) 및 오더블럭 형성
하락하던 주가가 강력한 매수세와 함께 반전하는 '상승 장악형' 캔들을 찾습니다.
[패턴분석 > 상승반전형 > 블리쉬 인걸핑(상승장악형)]: [일] 0봉전
해석: 전일 음봉을 당일 양봉이 완전히 감싸는 형태로, 강력한 스마트 머니의 개입을 시사합니다.
대안: [시세분석 > 가격조건 > 캔들연속발생]: 1봉전 음봉, 0봉전 양봉 발생.
4. 거래량 확인 (Sponsorship)
기관/외국인 혹은 스마트 머니의 개입 증거인 거래량을 확인합니다.
[시세분석 > 거래량/거래대금 > 거래량비율]: [일] 1봉전 거래량 대비 0봉전 거래량 200% 이상
해석: 전일 대비 거래량이 2배 이상 급증하며 상승해야 신뢰도가 높습니다.
전략2.강력한불균형돌파(Displacement & FVG Creation)
개념: 횡보하던 박스권을 강력한 힘(Displacement)으로 뚫어내며, 차트에 빈 공간(FVG: Fair Value Gap)을 만드는 장대양봉을 실시간으로 포착합니다.
1. 박스권 및 수렴 (Consolidation)
에너지가 응축된 구간을 찾습니다.
[시세분석 > 가격조건 > 기간내 주가변동폭]: [일] 0봉전까지 10봉간 최고최저폭 15% 이하
해석: 최근 10일간 주가 변동폭이 크지 않고 수렴하고 있음.
[기술적분석 > 채널지표 > Bollinger Band]: [일] 0봉전 밴드폭(Band Width) 하위 20%
해석: 볼린저 밴드가 좁아져(Squeeze) 변동성 폭발 직전임.
2. 강력한 상승 충격 (Displacement)
ICT에서 말하는 'Displacement'는 단순한 상승이 아닌, 이전 구조를 깨부수는 강력한 상승입니다.
[시세분석 > 가격조건 > 주가등락률]: [일] 0봉전 시가 대비 0봉전 종가 등락률 5% 이상
해석: 시가 대비 5% 이상 상승하는 장대 양봉(Long Body) 출현. 이는 FVG(Fair Value Gap)를 형성하는 캔들(Candle 1)이 될 가능성이 높습니다.
[패턴분석 > 기본적인 캔들 > 롱 바디(양봉)]: [일] 0봉전
해석: 몸통이 긴 양봉을 검색하여 FVG 형성을 기대.
3. 신고가/직전 고점 돌파 (BOS: Break of Structure)
[시세분석 > 가격조건 > 신고가]: [일] 0봉전 종가가 20봉 중 신고가
해석: 최근 20일(약 한 달)의 고점을 돌파하며 상승 추세로의 구조적 변화(BOS)를 확정.
[시세분석 > 가격조건 > 주가비교]: [일] 0봉전 종가 > 1봉전 고가
해석: 당일 종가가 전일 고가를 상향 돌파.
4. 프로그램/수급 확인
[시세분석 > 프로그램매매 > 순매수/순매도 수량]: [일] 0봉전 프로그램 순매수 0주 이상
해석: 프로그램 매수세가 유입되고 있는지 확인하여 가짜 돌파(Fakeout) 가능성을 낮춤.
